Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 4,62 | 4,54 | +1,76% | +27,62% | 20,50 | 20,15 | +1,74% | +36,97% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 4,43 | 4,39 | +0,91% | +35,06% | 19,66 | 19,49 | +0,89% | +44,95% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-01 | 92,67 | 92,67 | 0,00% | +39,10% | 389,48 | 389,48 | 0,00% | +69,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 4,98 | 4,91 | +1,43% | +33,87% | 21,08 | 20,52 | +2,73% | +63,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 4,98 | 4,91 | +1,43% | +33,87% | 21,08 | 20,52 | +2,73% | +63,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 4,66 | 4,60 | +1,30% | +34,29% | 19,72 | 19,22 | +2,61% | +63,86% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 9,12 | 8,93 | +2,13% | +17,22% | 38,60 | 37,31 | +3,45% | +43,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)