Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 1999-11-02 | 106,54 | 106,51 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 1999-11-02 | 100,64 | 100,62 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 1999-11-02 | 136,97 | 136,93 | +0,03% | +14,11% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-11-02 | 101,87 | 101,84 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 1999-11-02 | 119,35 | 119,17 | +0,15% | +11,27% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 1999-11-02 | 20,82 | 20,81 | +0,05% | +12,97% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 1999-11-02 | 50,08 | 50,03 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-11-02 | 101,41 | 101,33 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 1999-11-02 | 101,41 | 101,33 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 1999-11-02 | 107,59 | 107,45 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 1999-11-02 | 12,16 | 12,15 | +0,08% | +7,61% | - | - | - | - |