Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 149,02 | 148,62 | +0,27% | +22,84% | 657,77 | 659,55 | -0,27% | +32,28% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 149,02 | 148,62 | +0,27% | +22,84% | 657,77 | 659,55 | -0,27% | +32,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 149,02 | 148,62 | +0,27% | +22,84% | 657,77 | 659,55 | -0,27% | +32,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 12,97 | 12,89 | +0,62% | +29,96% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +39,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 12,97 | 12,89 | +0,62% | +29,96% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +39,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 12,97 | 12,89 | +0,62% | +29,96% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +39,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)