Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 155,11 | 153,20 | +1,25% | 0,00% | 684,66 | 679,87 | +0,70% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 145,18 | 143,39 | +1,25% | +6,41% | 640,83 | 636,34 | +0,71% | +14,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 168,87 | 166,62 | +1,35% | 0,00% | 745,39 | 739,43 | +0,81% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 47,65 | 47,30 | +0,74% | -33,26% | 210,33 | 208,78 | +0,74% | -28,13% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 14,22 | 14,09 | +0,92% | +22,38% | 59,77 | 59,63 | +0,22% | +49,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 14,22 | 14,09 | +0,92% | +22,38% | 59,77 | 59,63 | +0,22% | +49,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 14,22 | 14,09 | +0,92% | +22,38% | 59,77 | 59,63 | +0,22% | +49,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)