Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 21,32 | 21,26 | +0,28% | 0,00% | 94,11 | 94,35 | -0,26% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-02 | 481,85 | 474,17 | +1,62% | +22,99% | 2126,89 | 2104,27 | +1,07% | +32,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 7,54 | 7,58 | -0,53% | +8,80% | 33,28 | 33,64 | -1,06% | +17,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | 0,00% | 47,58 | 47,88 | -0,63% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 9,11 | 9,11 | 0,00% | +19,24% | 40,21 | 40,43 | -0,54% | +28,40% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 32,38 | 32,28 | +0,31% | +48,74% | 142,93 | 143,25 | -0,23% | +60,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 160,62 | 158,87 | +1,10% | 0,00% | 708,98 | 705,03 | +0,56% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 56,52 | 55,89 | +1,13% | 0,00% | 249,48 | 248,03 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | 0,00% | 64,97 | 65,28 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,71 | 14,71 | 0,00% | 0,00% | 64,93 | 65,28 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | 0,00% | 64,97 | 65,28 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,77 | 14,82 | -0,34% | +42,98% | 65,19 | 65,77 | -0,87% | +53,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,77 | 14,81 | -0,27% | +42,98% | 65,19 | 65,72 | -0,80% | +53,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 14,77 | 14,82 | -0,34% | +42,98% | 65,19 | 65,77 | -0,87% | +53,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)