Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 109,34 | 109,11 | +0,21% | -2,05% | 482,63 | 484,21 | -0,33% | +5,48% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 99,85 | 99,64 | +0,21% | -5,81% | 440,74 | 442,18 | -0,33% | +1,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-02 | 523,31 | 516,67 | +1,29% | +10,34% | 2199,42 | 2186,65 | +0,58% | +34,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-02 | 465,53 | 459,63 | +1,28% | 0,00% | 1956,58 | 1945,25 | +0,58% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 128,79 | 128,27 | +0,41% | +0,13% | 568,48 | 569,24 | -0,13% | +7,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 114,53 | 114,07 | +0,40% | -3,50% | 505,54 | 506,22 | -0,14% | +3,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 5,88 | 5,87 | +0,17% | -1,84% | 25,95 | 26,05 | -0,37% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 5,75 | 5,74 | +0,17% | -4,96% | 25,38 | 25,47 | -0,36% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 5,76 | 5,74 | +0,35% | -4,79% | 25,42 | 25,47 | -0,19% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 5,76 | 5,74 | +0,35% | -4,79% | 25,42 | 25,47 | -0,19% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | 0,00% | 41,62 | 41,76 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | 0,00% | 41,62 | 41,76 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | 0,00% | 41,62 | 41,76 | -0,32% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)