Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 388,78 | 385,02 | +0,98% | 0,00% | 1716,07 | 1708,64 | +0,43% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 957,05 | 952,80 | +0,45% | +5,13% | 4224,42 | 4228,34 | -0,09% | +13,21% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 406,54 | 406,54 | 0,00% | -0,84% | 1794,47 | 1804,14 | -0,54% | +6,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-02 | 516,64 | 514,39 | +0,44% | +3,32% | 2280,45 | 2282,76 | -0,10% | +11,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 485,33 | 483,06 | +0,47% | 0,00% | 2142,25 | 2143,72 | -0,07% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 476,55 | 476,98 | -0,09% | 0,00% | 2103,49 | 2116,74 | -0,63% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-02 | 330,96 | 329,65 | +0,40% | -2,11% | 1460,86 | 1462,92 | -0,14% | +5,42% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 9,08 | 9,07 | +0,11% | +6,45% | 40,08 | 40,25 | -0,43% | +14,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 104,16 | 104,03 | +0,12% | 0,00% | 459,76 | 461,66 | -0,41% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 49,86 | 49,55 | +0,63% | 0,00% | 220,08 | 219,89 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 6,32 | 6,29 | +0,48% | -10,86% | 26,56 | 26,62 | -0,22% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 6,32 | 6,29 | +0,48% | -10,86% | 26,56 | 26,62 | -0,22% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-02 | 6,32 | 6,29 | +0,48% | -10,86% | 26,56 | 26,62 | -0,22% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | -9,99% | 40,89 | 41,09 | -0,49% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | -9,99% | 40,89 | 41,09 | -0,49% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | -9,99% | 40,89 | 41,09 | -0,49% | +9,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)