Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 4,59 | 4,62 | -0,65% | +14,18% | 20,26 | 20,50 | -1,18% | +22,95% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 4,48 | 4,43 | +1,13% | +32,15% | 19,77 | 19,66 | +0,59% | +42,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 94,01 | 92,67 | +1,45% | +41,11% | 395,12 | 389,48 | +1,45% | +72,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 5,13 | 4,98 | +3,01% | +37,90% | 21,56 | 21,08 | +2,30% | +68,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 5,13 | 4,98 | +3,01% | +36,80% | 21,56 | 21,08 | +2,30% | +66,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 4,80 | 4,66 | +3,00% | +38,33% | 20,17 | 19,72 | +2,29% | +68,71% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 9,39 | 9,12 | +2,96% | +22,11% | 39,47 | 38,60 | +2,25% | +48,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)