Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 155,41 | 155,11 | +0,19% | 0,00% | 692,18 | 684,66 | +1,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 145,46 | 145,18 | +0,19% | +6,10% | 647,86 | 640,83 | +1,10% | +16,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 169,51 | 168,87 | +0,38% | 0,00% | 754,98 | 745,39 | +1,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 48,50 | 47,65 | +1,78% | -34,18% | 216,01 | 210,33 | +2,70% | -27,99% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 14,21 | 14,22 | -0,07% | +19,61% | 60,15 | 59,77 | +0,64% | +47,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 14,21 | 14,22 | -0,07% | +19,61% | 60,15 | 59,77 | +0,64% | +47,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 14,21 | 14,22 | -0,07% | +19,61% | 60,15 | 59,77 | +0,64% | +47,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)