Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 21,60 | 21,32 | +1,31% | 0,00% | 96,20 | 94,11 | +2,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-03 | 484,33 | 481,85 | +0,51% | +24,08% | 2157,16 | 2126,89 | +1,42% | +35,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 7,52 | 7,54 | -0,27% | +8,20% | 33,49 | 33,28 | +0,64% | +18,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 10,82 | 10,78 | +0,37% | 0,00% | 48,19 | 47,58 | +1,28% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 9,19 | 9,11 | +0,88% | +20,13% | 40,93 | 40,21 | +1,79% | +31,43% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 32,68 | 32,38 | +0,93% | +50,46% | 145,55 | 142,93 | +1,84% | +64,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 160,52 | 160,62 | -0,06% | 0,00% | 714,94 | 708,98 | +0,84% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 56,76 | 56,52 | +0,42% | 0,00% | 252,80 | 249,48 | +1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | 0,00% | 65,56 | 64,97 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,71 | 14,71 | 0,00% | 0,00% | 65,52 | 64,93 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | 0,00% | 65,56 | 64,97 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | +39,87% | 65,78 | 65,19 | +0,90% | +53,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | +40,00% | 65,78 | 65,19 | +0,90% | +53,17% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | +39,87% | 65,78 | 65,19 | +0,90% | +53,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)