Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 109,38 | 109,34 | +0,04% | -2,08% | 487,17 | 482,63 | +0,94% | +7,14% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 99,88 | 99,85 | +0,03% | -5,84% | 444,86 | 440,74 | +0,93% | +3,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-03 | 525,39 | 523,31 | +0,40% | +10,77% | 2223,82 | 2199,42 | +1,11% | +37,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-03 | 467,38 | 465,53 | +0,40% | 0,00% | 1978,28 | 1956,58 | +1,11% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 128,72 | 128,79 | -0,05% | -0,03% | 573,31 | 568,48 | +0,85% | +9,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 114,47 | 114,53 | -0,05% | -3,66% | 509,84 | 505,54 | +0,85% | +5,40% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | -1,67% | 26,19 | 25,95 | +0,90% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 5,77 | 5,75 | +0,35% | -4,63% | 25,70 | 25,38 | +1,25% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 5,78 | 5,76 | +0,35% | -4,62% | 25,74 | 25,42 | +1,25% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 5,78 | 5,76 | +0,35% | -4,62% | 25,74 | 25,42 | +1,25% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 9,45 | 9,43 | +0,21% | 0,00% | 42,09 | 41,62 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 9,45 | 9,43 | +0,21% | 0,00% | 42,09 | 41,62 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 9,45 | 9,43 | +0,21% | 0,00% | 42,09 | 41,62 | +1,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)