Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 166,91 | 166,50 | +0,25% | 0,00% | 743,40 | 734,93 | +1,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 158,35 | 157,95 | +0,25% | +12,46% | 705,27 | 697,19 | +1,16% | +23,05% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 9,67 | 9,65 | +0,21% | 0,00% | 40,93 | 40,56 | +0,92% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 594,12 | 592,39 | +0,29% | 0,00% | 2646,15 | 2614,81 | +1,20% | 0,00% |