Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 389,32 | 388,78 | +0,14% | 0,00% | 1733,99 | 1716,07 | +1,04% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 958,55 | 957,05 | +0,16% | +5,30% | 4269,29 | 4224,42 | +1,06% | +15,20% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 409,00 | 406,54 | +0,61% | -0,38% | 1821,65 | 1794,47 | +1,51% | +9,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-03 | 517,33 | 516,64 | +0,13% | +3,66% | 2304,14 | 2280,45 | +1,04% | +13,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 486,21 | 485,33 | +0,18% | 0,00% | 2165,53 | 2142,25 | +1,09% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 476,80 | 476,55 | +0,05% | 0,00% | 2123,62 | 2103,49 | +0,96% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-03 | 331,47 | 330,96 | +0,15% | -1,81% | 1476,33 | 1460,86 | +1,06% | +7,43% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 9,11 | 9,08 | +0,33% | +6,92% | 40,58 | 40,08 | +1,24% | +16,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 104,22 | 104,16 | +0,06% | 0,00% | 464,19 | 459,76 | +0,96% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 50,03 | 49,86 | +0,34% | 0,00% | 222,83 | 220,08 | +1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 6,34 | 6,32 | +0,32% | -9,94% | 26,84 | 26,56 | +1,03% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 6,34 | 6,32 | +0,32% | -9,94% | 26,84 | 26,56 | +1,03% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-03 | 6,33 | 6,32 | +0,16% | -9,96% | 26,79 | 26,56 | +0,87% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -9,24% | 41,18 | 40,89 | +0,71% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -9,24% | 41,18 | 40,89 | +0,71% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -9,24% | 41,18 | 40,89 | +0,71% | +12,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)