Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 4,66 | 4,59 | +1,53% | +17,38% | 20,76 | 20,26 | +2,44% | +28,42% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-03 | 4,50 | 4,48 | +0,45% | +31,58% | 20,04 | 19,77 | +1,35% | +43,96% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 95,09 | 94,01 | +1,15% | +39,08% | 402,49 | 395,12 | +1,87% | +72,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | +31,46% | 21,76 | 21,56 | +0,91% | +62,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | +31,46% | 21,76 | 21,56 | +0,91% | +62,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 4,81 | 4,80 | +0,21% | +31,78% | 20,36 | 20,17 | +0,92% | +63,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-03 | 9,50 | 9,39 | +1,17% | +17,14% | 40,21 | 39,47 | +1,89% | +44,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)