Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 156,27 | 155,41 | +0,55% | 0,00% | 694,86 | 692,18 | +0,39% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 146,27 | 145,46 | +0,56% | +5,84% | 650,39 | 647,86 | +0,39% | +16,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 170,20 | 169,51 | +0,41% | 0,00% | 756,79 | 754,98 | +0,24% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 48,80 | 48,50 | +0,62% | -34,75% | 216,99 | 216,01 | +0,45% | -28,12% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 14,31 | 14,21 | +0,70% | +19,15% | 60,56 | 60,15 | +0,69% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 14,31 | 14,21 | +0,70% | +19,15% | 60,56 | 60,15 | +0,69% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 14,31 | 14,21 | +0,70% | +19,15% | 60,56 | 60,15 | +0,69% | +47,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)