Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 21,48 | 21,60 | -0,56% | 0,00% | 95,51 | 96,20 | -0,72% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-04 | 489,93 | 484,33 | +1,16% | +22,71% | 2178,47 | 2157,16 | +0,99% | +35,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 7,50 | 7,52 | -0,27% | +6,38% | 33,35 | 33,49 | -0,43% | +17,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 10,85 | 10,82 | +0,28% | 0,00% | 48,24 | 48,19 | +0,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 9,28 | 9,19 | +0,98% | +19,59% | 41,26 | 40,93 | +0,81% | +31,74% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 33,03 | 32,68 | +1,07% | +50,68% | 146,87 | 145,55 | +0,90% | +66,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 161,79 | 160,52 | +0,79% | 0,00% | 719,40 | 714,94 | +0,62% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 57,03 | 56,76 | +0,48% | 0,00% | 253,58 | 252,80 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,85 | 14,72 | +0,88% | 0,00% | 66,03 | 65,56 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,84 | 14,71 | +0,88% | 0,00% | 65,99 | 65,52 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,85 | 14,72 | +0,88% | 0,00% | 66,03 | 65,56 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,80 | 14,77 | +0,20% | +38,58% | 65,81 | 65,78 | +0,04% | +52,66% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,80 | 14,77 | +0,20% | +38,71% | 65,81 | 65,78 | +0,04% | +52,81% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 14,80 | 14,77 | +0,20% | +38,58% | 65,81 | 65,78 | +0,04% | +52,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)