Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 109,60 | 109,38 | +0,20% | -1,89% | 487,34 | 487,17 | +0,03% | +8,08% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 100,08 | 99,88 | +0,20% | -5,67% | 445,01 | 444,86 | +0,03% | +3,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-04 | 527,98 | 525,39 | +0,49% | +9,97% | 2234,46 | 2223,82 | +0,48% | +35,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-04 | 469,69 | 467,38 | +0,49% | 0,00% | 1987,78 | 1978,28 | +0,48% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 128,72 | 128,72 | 0,00% | 0,00% | 572,35 | 573,31 | -0,17% | +10,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 114,47 | 114,47 | 0,00% | -3,63% | 508,99 | 509,84 | -0,17% | +6,17% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | -1,67% | 26,15 | 26,19 | -0,17% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 5,78 | 5,77 | +0,17% | -4,62% | 25,70 | 25,70 | +0,01% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -4,78% | 25,70 | 25,74 | -0,17% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -4,78% | 25,70 | 25,74 | -0,17% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 42,06 | 42,09 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 42,06 | 42,09 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 42,06 | 42,09 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)