Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 390,95 | 389,32 | +0,42% | 0,00% | 1738,36 | 1733,99 | +0,25% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 962,36 | 958,55 | +0,40% | +5,82% | 4279,13 | 4269,29 | +0,23% | +16,58% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 410,62 | 409,00 | +0,40% | +0,17% | 1825,82 | 1821,65 | +0,23% | +10,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-04 | 519,43 | 517,33 | +0,41% | +4,23% | 2309,65 | 2304,14 | +0,24% | +14,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 488,62 | 486,21 | +0,50% | 0,00% | 2172,65 | 2165,53 | +0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 479,51 | 476,80 | +0,57% | 0,00% | 2132,14 | 2123,62 | +0,40% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-04 | 332,87 | 331,47 | +0,42% | -1,18% | 1480,11 | 1476,33 | +0,26% | +8,86% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 9,12 | 9,11 | +0,11% | +7,04% | 40,55 | 40,58 | -0,06% | +17,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 104,26 | 104,22 | +0,04% | 0,00% | 463,59 | 464,19 | -0,13% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 50,00 | 50,03 | -0,06% | 0,00% | 222,32 | 222,83 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 6,32 | 6,34 | -0,32% | -9,97% | 26,75 | 26,84 | -0,33% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 6,32 | 6,34 | -0,32% | -9,97% | 26,75 | 26,84 | -0,33% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-04 | 6,32 | 6,33 | -0,16% | -9,84% | 26,75 | 26,79 | -0,17% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 9,76 | 9,73 | +0,31% | -8,87% | 41,31 | 41,18 | +0,29% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 9,75 | 9,73 | +0,21% | -8,96% | 41,26 | 41,18 | +0,19% | +12,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 9,76 | 9,73 | +0,31% | -8,87% | 41,31 | 41,18 | +0,29% | +12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)