Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 4,55 | 4,66 | -2,36% | +9,90% | 20,23 | 20,76 | -2,52% | +21,08% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-04 | 4,55 | 4,50 | +1,11% | +30,37% | 20,23 | 20,04 | +0,94% | +43,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 96,01 | 95,09 | +0,97% | +37,91% | 406,32 | 402,49 | +0,95% | +70,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 5,25 | 5,14 | +2,14% | +32,24% | 22,22 | 21,76 | +2,13% | +63,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 5,24 | 5,14 | +1,95% | +31,99% | 22,18 | 21,76 | +1,93% | +63,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 4,91 | 4,81 | +2,08% | +32,35% | 20,78 | 20,36 | +2,06% | +63,60% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-04 | 9,85 | 9,50 | +3,68% | +17,82% | 41,69 | 40,21 | +3,67% | +45,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)