Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 1999-11-04 5,47 5,44 +0,55% +10,51% 23,15 23,03 +0,54% +36,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 1999-11-04 5,46 5,44 +0,37% +10,30% 23,11 23,03 +0,35% +36,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-04 5,47 5,44 +0,55% +10,51% 23,15 23,03 +0,54% +36,61% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)