Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,32 | 9,39 | -0,75% | 0,00% | 40,03 | 39,74 | +0,73% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,60 | 9,45 | +1,59% | +11,50% | 41,23 | 39,99 | +3,10% | +39,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 29,45 | 29,42 | +0,10% | +16,27% | 126,49 | 124,51 | +1,60% | +45,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 16,39 | 16,37 | +0,12% | +15,10% | 70,40 | 69,28 | +1,61% | +44,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)