Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 151,92 | 151,34 | +0,38% | +20,89% | 684,11 | 672,93 | +1,66% | +34,90% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 151,92 | 151,34 | +0,38% | +20,90% | 684,11 | 672,93 | +1,66% | +34,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 151,92 | 151,34 | +0,38% | +20,89% | 684,11 | 672,93 | +1,66% | +34,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 13,27 | 13,13 | +1,07% | +27,47% | 59,76 | 58,38 | +2,35% | +42,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 13,26 | 13,13 | +0,99% | +27,50% | 59,71 | 58,38 | +2,28% | +42,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 13,27 | 13,13 | +1,07% | +27,47% | 59,76 | 58,38 | +2,35% | +42,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)