Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 156,74 | 156,27 | +0,30% | 0,00% | 705,82 | 694,86 | +1,58% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 146,71 | 146,27 | +0,30% | +6,75% | 660,65 | 650,39 | +1,58% | +19,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 171,91 | 170,20 | +1,00% | 0,00% | 774,13 | 756,79 | +2,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 49,45 | 48,80 | +1,33% | -35,10% | 222,68 | 216,99 | +2,62% | -27,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 14,28 | 14,31 | -0,21% | +18,80% | 61,34 | 60,56 | +1,28% | +48,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 14,28 | 14,31 | -0,21% | +18,80% | 61,34 | 60,56 | +1,28% | +48,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 14,28 | 14,31 | -0,21% | +18,80% | 61,34 | 60,56 | +1,28% | +48,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)