Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 21,56 | 21,48 | +0,37% | 0,00% | 97,09 | 95,51 | +1,65% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-05 | 490,92 | 489,93 | +0,20% | +25,69% | 2210,66 | 2178,47 | +1,48% | +40,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 7,43 | 7,50 | -0,93% | +5,09% | 33,46 | 33,35 | +0,33% | +17,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 48,86 | 48,24 | +1,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 9,32 | 9,28 | +0,43% | +21,35% | 41,97 | 41,26 | +1,71% | +35,42% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 33,28 | 33,03 | +0,76% | +54,50% | 149,86 | 146,87 | +2,04% | +72,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 163,06 | 161,79 | +0,78% | 0,00% | 734,28 | 719,40 | +2,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 56,97 | 57,03 | -0,11% | 0,00% | 256,54 | 253,58 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,95 | 14,85 | +0,67% | 0,00% | 67,32 | 66,03 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,95 | 14,84 | +0,74% | 0,00% | 67,32 | 65,99 | +2,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,95 | 14,85 | +0,67% | 0,00% | 67,32 | 66,03 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +38,97% | 66,65 | 65,81 | +1,27% | +55,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +38,97% | 66,65 | 65,81 | +1,27% | +55,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +38,97% | 66,65 | 65,81 | +1,27% | +55,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)