Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 110,00 | 109,60 | +0,36% | -1,45% | 495,34 | 487,34 | +1,64% | +9,97% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 100,45 | 100,08 | +0,37% | -5,24% | 452,34 | 445,01 | +1,65% | +5,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-05 | 527,98 | 527,98 | 0,00% | +9,38% | 2267,78 | 2234,46 | +1,49% | +36,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-05 | 469,69 | 469,69 | 0,00% | 0,00% | 2017,41 | 1987,78 | +1,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 129,52 | 128,72 | +0,62% | +0,61% | 583,24 | 572,35 | +1,90% | +12,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 115,18 | 114,47 | +0,62% | -3,05% | 518,67 | 508,99 | +1,90% | +8,19% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 5,91 | 5,88 | +0,51% | -1,17% | 26,61 | 26,15 | +1,79% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 5,81 | 5,78 | +0,52% | -4,13% | 26,16 | 25,70 | +1,80% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 5,82 | 5,78 | +0,69% | -3,96% | 26,21 | 25,70 | +1,97% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 5,82 | 5,78 | +0,69% | -3,96% | 26,21 | 25,70 | +1,97% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 9,52 | 9,46 | +0,63% | 0,00% | 42,87 | 42,06 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 9,51 | 9,46 | +0,53% | 0,00% | 42,82 | 42,06 | +1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 9,52 | 9,46 | +0,63% | 0,00% | 42,87 | 42,06 | +1,92% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)