Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 392,08 | 390,95 | +0,29% | 0,00% | 1765,58 | 1738,36 | +1,57% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 962,36 | 962,36 | 0,00% | +5,67% | 4333,60 | 4279,13 | +1,27% | +17,92% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 410,62 | 410,62 | 0,00% | 0,00% | 1849,06 | 1825,82 | +1,27% | +11,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-05 | 519,43 | 519,43 | 0,00% | +4,19% | 2339,05 | 2309,65 | +1,27% | +16,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 490,95 | 488,62 | +0,48% | 0,00% | 2210,80 | 2172,65 | +1,76% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 480,82 | 479,51 | +0,27% | 0,00% | 2165,18 | 2132,14 | +1,55% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-05 | 332,87 | 332,87 | 0,00% | -1,18% | 1498,95 | 1480,11 | +1,27% | +10,27% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 9,18 | 9,12 | +0,66% | +8,00% | 41,34 | 40,55 | +1,94% | +20,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 104,33 | 104,26 | +0,07% | 0,00% | 469,81 | 463,59 | +1,34% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 50,26 | 50,00 | +0,52% | 0,00% | 226,33 | 222,32 | +1,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -9,87% | 27,06 | 26,75 | +1,17% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -9,87% | 27,06 | 26,75 | +1,17% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-05 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -9,87% | 27,06 | 26,75 | +1,17% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,52% | 41,96 | 41,31 | +1,59% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,77 | 9,75 | +0,21% | -8,43% | 41,96 | 41,26 | +1,70% | +14,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,52% | 41,96 | 41,31 | +1,59% | +14,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)