Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 4,77 | 4,76 | +0,21% | -6,65% | 21,48 | 21,17 | +1,49% | +4,16% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | -6,85% | 21,43 | 21,17 | +1,27% | +3,94% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 4,77 | 4,76 | +0,21% | -6,65% | 21,48 | 21,17 | +1,49% | +4,16% |