Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 4,51 | 4,55 | -0,88% | +11,63% | 20,31 | 20,23 | +0,38% | +24,57% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-05 | 4,59 | 4,55 | +0,88% | +33,43% | 20,67 | 20,23 | +2,16% | +48,89% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-07 | 96,74 | 96,74 | 0,00% | +37,38% | 420,76 | 420,76 | 0,00% | +74,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 5,28 | 5,25 | +0,57% | +31,67% | 22,68 | 22,22 | +2,07% | +64,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 5,28 | 5,24 | +0,76% | +32,00% | 22,68 | 22,18 | +2,27% | +65,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 4,94 | 4,91 | +0,61% | +32,09% | 21,22 | 20,78 | +2,11% | +65,26% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 9,98 | 9,85 | +1,32% | +20,53% | 42,87 | 41,69 | +2,83% | +50,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)