Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +10,48% | 23,83 | 23,54 | +1,26% | +40,45% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-11-08 | 5,47 | 5,48 | -0,18% | +10,51% | 23,79 | 23,54 | +1,08% | +40,47% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +10,71% | 23,83 | 23,54 | +1,26% | +40,73% |