Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 157,17 | 156,74 | +0,27% | 0,00% | 709,95 | 705,82 | +0,59% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 147,11 | 146,71 | +0,27% | +7,07% | 664,51 | 660,65 | +0,58% | +19,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 173,50 | 171,91 | +0,92% | 0,00% | 783,72 | 774,13 | +1,24% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 49,95 | 49,45 | +1,01% | -34,18% | 225,63 | 222,68 | +1,33% | -26,46% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 14,27 | 14,28 | -0,07% | +18,72% | 62,07 | 61,34 | +1,19% | +50,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 14,27 | 14,28 | -0,07% | +18,72% | 62,07 | 61,34 | +1,19% | +50,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 14,27 | 14,28 | -0,07% | +18,72% | 62,07 | 61,34 | +1,19% | +50,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)