Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 21,64 | 21,56 | +0,37% | 0,00% | 97,75 | 97,09 | +0,68% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-08 | 492,45 | 490,92 | +0,31% | +25,46% | 2224,45 | 2210,66 | +0,62% | +40,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 7,41 | 7,43 | -0,27% | +5,71% | 33,47 | 33,46 | +0,04% | +18,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 49,01 | 48,86 | +0,31% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 9,27 | 9,32 | -0,54% | +20,08% | 41,87 | 41,97 | -0,23% | +34,16% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 33,52 | 33,28 | +0,72% | +54,47% | 151,41 | 149,86 | +1,03% | +72,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 164,06 | 163,06 | +0,61% | 0,00% | 741,08 | 734,28 | +0,93% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 56,58 | 56,97 | -0,68% | 0,00% | 255,58 | 256,54 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 15,03 | 14,95 | +0,54% | 0,00% | 67,89 | 67,32 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 15,02 | 14,95 | +0,47% | 0,00% | 67,85 | 67,32 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 15,03 | 14,95 | +0,54% | 0,00% | 67,89 | 67,32 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 14,68 | 14,80 | -0,81% | +37,45% | 66,31 | 66,65 | -0,50% | +53,58% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 14,67 | 14,80 | -0,88% | +37,49% | 66,27 | 66,65 | -0,57% | +53,61% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 14,68 | 14,80 | -0,81% | +37,45% | 66,31 | 66,65 | -0,50% | +53,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)