Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 110,20 | 110,00 | +0,18% | -1,12% | 497,78 | 495,34 | +0,49% | +10,48% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 100,63 | 100,45 | +0,18% | -4,92% | 454,56 | 452,34 | +0,49% | +6,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-08 | 531,44 | 527,98 | +0,66% | +9,76% | 2311,45 | 2267,78 | +1,93% | +39,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-08 | 472,77 | 469,69 | +0,66% | 0,00% | 2056,27 | 2017,41 | +1,93% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 129,86 | 129,52 | +0,26% | +1,07% | 586,59 | 583,24 | +0,57% | +12,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 115,48 | 115,18 | +0,26% | -2,61% | 521,63 | 518,67 | +0,57% | +8,82% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -1,17% | 26,70 | 26,61 | +0,31% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -3,97% | 26,24 | 26,16 | +0,31% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 5,82 | 5,82 | 0,00% | -3,96% | 26,29 | 26,21 | +0,31% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 5,82 | 5,82 | 0,00% | -3,96% | 26,29 | 26,21 | +0,31% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 43,00 | 42,87 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | 0,00% | 43,00 | 42,82 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 43,00 | 42,87 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)