Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 169,00 | 168,55 | +0,27% | 0,00% | 763,39 | 759,00 | +0,58% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 160,33 | 159,90 | +0,27% | +13,29% | 724,23 | 720,05 | +0,58% | +26,58% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 9,67 | 9,68 | -0,10% | 0,00% | 42,06 | 41,58 | +1,16% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 602,13 | 599,36 | +0,46% | 0,00% | 2719,88 | 2698,98 | +0,77% | 0,00% |