Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 392,37 | 392,08 | +0,07% | 0,00% | 1772,37 | 1765,58 | +0,38% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 969,53 | 962,36 | +0,75% | +6,78% | 4379,46 | 4333,60 | +1,06% | +19,31% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 413,68 | 410,62 | +0,75% | +1,41% | 1868,63 | 1849,06 | +1,06% | +13,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-08 | 522,82 | 519,43 | +0,65% | +5,26% | 2361,63 | 2339,05 | +0,97% | +17,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 491,85 | 490,95 | +0,18% | 0,00% | 2221,74 | 2210,80 | +0,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 480,82 | 480,82 | 0,00% | 0,00% | 2171,91 | 2165,18 | +0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-08 | 335,23 | 332,87 | +0,71% | +0,22% | 1514,27 | 1498,95 | +1,02% | +11,97% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 9,16 | 9,18 | -0,22% | +8,02% | 41,38 | 41,34 | +0,09% | +20,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 104,41 | 104,33 | +0,08% | 0,00% | 471,63 | 469,81 | +0,39% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 50,27 | 50,26 | +0,02% | 0,00% | 227,07 | 226,33 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 6,30 | 6,30 | 0,00% | -9,87% | 27,40 | 27,06 | +1,26% | +14,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 6,30 | 6,30 | 0,00% | -9,87% | 27,40 | 27,06 | +1,26% | +14,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-08 | 6,30 | 6,30 | 0,00% | -9,74% | 27,40 | 27,06 | +1,26% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -8,17% | 42,54 | 41,96 | +1,37% | +16,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -8,08% | 42,54 | 41,96 | +1,37% | +16,84% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -8,17% | 42,54 | 41,96 | +1,37% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)