Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 4,55 | 4,51 | +0,89% | +14,04% | 20,55 | 20,31 | +1,20% | +27,41% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-08 | 4,58 | 4,59 | -0,22% | +30,11% | 20,69 | 20,67 | +0,09% | +45,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 96,39 | 96,74 | -0,36% | +36,88% | 419,24 | 420,76 | -0,36% | +73,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 5,29 | 5,28 | +0,19% | +31,27% | 23,01 | 22,68 | +1,45% | +66,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +31,34% | 22,96 | 22,68 | +1,26% | +66,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 4,95 | 4,94 | +0,20% | +31,65% | 21,53 | 21,22 | +1,47% | +67,35% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-08 | 10,08 | 9,98 | +1,00% | +21,89% | 43,84 | 42,87 | +2,28% | +54,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)