Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 154,41 | 152,60 | +1,19% | +25,97% | 670,52 | 689,31 | -2,73% | +35,05% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 154,40 | 152,60 | +1,18% | +25,97% | 670,48 | 689,31 | -2,73% | +35,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 154,41 | 152,60 | +1,19% | +25,97% | 670,52 | 689,31 | -2,73% | +35,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 13,44 | 13,31 | +0,98% | +28,61% | 58,36 | 60,12 | -2,93% | +37,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 13,44 | 13,31 | +0,98% | +28,61% | 58,36 | 60,12 | -2,93% | +37,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 13,44 | 13,31 | +0,98% | +28,61% | 58,36 | 60,12 | -2,93% | +37,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)