Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 22,01 | 21,64 | +1,71% | 0,00% | 95,58 | 97,75 | -2,22% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-09 | 494,50 | 492,45 | +0,42% | +26,33% | 2147,37 | 2224,45 | -3,47% | +35,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 7,45 | 7,41 | +0,54% | +7,04% | 32,35 | 33,47 | -3,35% | +14,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 10,86 | 10,85 | +0,09% | 0,00% | 47,16 | 49,01 | -3,78% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 9,41 | 9,27 | +1,51% | +22,21% | 40,86 | 41,87 | -2,41% | +31,02% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 33,47 | 33,52 | -0,15% | +55,24% | 145,34 | 151,41 | -4,01% | +66,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 164,12 | 164,06 | +0,04% | 0,00% | 712,69 | 741,08 | -3,83% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 56,54 | 56,58 | -0,07% | 0,00% | 245,53 | 255,58 | -3,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,29 | 15,03 | +1,73% | 0,00% | 66,40 | 67,89 | -2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,28 | 15,02 | +1,73% | 0,00% | 66,35 | 67,85 | -2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,29 | 15,03 | +1,73% | 0,00% | 66,40 | 67,89 | -2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,07 | 14,68 | +2,66% | +42,84% | 65,44 | 66,31 | -1,31% | +53,15% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,07 | 14,67 | +2,73% | +42,98% | 65,44 | 66,27 | -1,24% | +53,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 15,07 | 14,68 | +2,66% | +42,84% | 65,44 | 66,31 | -1,31% | +53,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)