Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 391,70 | 392,37 | -0,17% | 0,00% | 1700,96 | 1772,37 | -4,03% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 969,60 | 969,53 | +0,01% | +6,41% | 4210,49 | 4379,46 | -3,86% | +14,09% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 413,71 | 413,68 | +0,01% | +0,75% | 1796,54 | 1868,63 | -3,86% | +8,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-09 | 522,82 | 522,82 | 0,00% | +4,88% | 2270,35 | 2361,63 | -3,87% | +12,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 491,83 | 491,85 | 0,00% | 0,00% | 2135,77 | 2221,74 | -3,87% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 480,82 | 480,82 | 0,00% | 0,00% | 2087,96 | 2171,91 | -3,87% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-09 | 335,09 | 335,23 | -0,04% | -0,48% | 1455,13 | 1514,27 | -3,91% | +6,70% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 9,18 | 9,16 | +0,22% | +7,87% | 39,86 | 41,38 | -3,66% | +15,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 104,41 | 104,41 | 0,00% | 0,00% | 453,40 | 471,63 | -3,87% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 50,43 | 50,27 | +0,32% | 0,00% | 218,99 | 227,07 | -3,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 6,32 | 6,30 | +0,32% | -8,54% | 26,39 | 27,40 | -3,69% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 6,32 | 6,30 | +0,32% | -8,54% | 26,39 | 27,40 | -3,69% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-09 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -8,55% | 26,35 | 27,40 | -3,84% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -7,38% | 40,88 | 42,54 | -3,90% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -7,39% | 40,84 | 42,54 | -3,99% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -7,38% | 40,88 | 42,54 | -3,90% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)