Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 1999-11-10 | 102,28 | 102,20 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 1999-11-10 | 37,89 | 37,85 | +0,11% | +13,78% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 1999-11-10 | 73,11 | 73,64 | -0,72% | -5,15% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 1999-11-10 | 160,85 | 161,80 | -0,59% | +37,53% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 1999-11-10 | 86,47 | 86,38 | +0,10% | +17,95% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 1999-11-10 | 101,49 | 101,27 | +0,22% | +8,42% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 1999-11-10 | 18,19 | 18,16 | +0,17% | +13,97% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 1999-11-10 | 49,54 | 49,61 | -0,14% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 1999-11-10 | 88,44 | 88,52 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 1999-11-10 | 9,19 | 9,22 | -0,33% | +13,18% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 1999-11-10 | 76,44 | 76,30 | +0,18% | +10,10% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)