Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 154,22 | 154,41 | -0,12% | +27,51% | 681,42 | 670,52 | +1,62% | +40,26% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 154,21 | 154,40 | -0,12% | +27,50% | 681,38 | 670,48 | +1,62% | +40,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 154,22 | 154,41 | -0,12% | +27,51% | 681,42 | 670,52 | +1,62% | +40,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 13,53 | 13,44 | +0,67% | +30,98% | 59,78 | 58,36 | +2,43% | +44,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 13,52 | 13,44 | +0,60% | +31,01% | 59,74 | 58,36 | +2,36% | +44,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 13,53 | 13,44 | +0,67% | +30,98% | 59,78 | 58,36 | +2,43% | +44,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)