Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 157,36 | 157,36 | 0,00% | 0,00% | 695,29 | 683,34 | +1,75% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 147,29 | 147,29 | 0,00% | +7,78% | 650,80 | 639,61 | +1,75% | +18,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 173,62 | 173,98 | -0,21% | 0,00% | 767,14 | 755,51 | +1,54% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 49,85 | 50,75 | -1,77% | -34,23% | 220,26 | 220,38 | -0,05% | -27,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 14,38 | 14,36 | +0,14% | +22,49% | 61,08 | 59,96 | +1,86% | +51,68% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 14,38 | 14,36 | +0,14% | +22,49% | 61,08 | 59,96 | +1,86% | +51,68% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 14,38 | 14,36 | +0,14% | +22,49% | 61,08 | 59,96 | +1,86% | +51,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)