Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 22,29 | 22,01 | +1,27% | 0,00% | 98,49 | 95,58 | +3,04% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-10 | 496,10 | 494,50 | +0,32% | +28,05% | 2192,02 | 2147,37 | +2,08% | +40,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 7,49 | 7,45 | +0,54% | +10,64% | 33,09 | 32,35 | +2,30% | +21,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 10,85 | 10,86 | -0,09% | 0,00% | 47,94 | 47,16 | +1,66% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 9,32 | 9,41 | -0,96% | +23,12% | 41,18 | 40,86 | +0,78% | +35,43% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 33,72 | 33,47 | +0,75% | +58,38% | 148,99 | 145,34 | +2,51% | +74,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 164,19 | 164,12 | +0,04% | 0,00% | 725,47 | 712,69 | +1,79% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 56,95 | 56,54 | +0,73% | 0,00% | 251,63 | 245,53 | +2,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,25 | 15,29 | -0,26% | 0,00% | 67,38 | 66,40 | +1,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,24 | 15,28 | -0,26% | 0,00% | 67,34 | 66,35 | +1,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,25 | 15,29 | -0,26% | 0,00% | 67,38 | 66,40 | +1,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | +44,21% | 66,59 | 65,44 | +1,75% | +58,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | +44,35% | 66,59 | 65,44 | +1,75% | +58,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | +44,21% | 66,59 | 65,44 | +1,75% | +58,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)