Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 110,13 | 110,37 | -0,22% | -1,22% | 486,61 | 479,28 | +1,53% | +8,66% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 100,57 | 100,79 | -0,22% | -5,02% | 444,37 | 437,68 | +1,53% | +4,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-10 | 532,45 | 532,45 | 0,00% | +9,99% | 2261,58 | 2223,35 | +1,72% | +36,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-10 | 473,67 | 473,67 | 0,00% | 0,00% | 2011,91 | 1977,90 | +1,72% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 129,59 | 129,83 | -0,18% | +0,62% | 572,59 | 563,79 | +1,56% | +10,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 115,25 | 115,45 | -0,17% | -3,02% | 509,23 | 501,34 | +1,57% | +6,67% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 5,90 | 5,92 | -0,34% | -1,34% | 26,07 | 25,71 | +1,41% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 5,80 | 5,83 | -0,51% | -4,13% | 25,63 | 25,32 | +1,23% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 5,81 | 5,83 | -0,34% | -4,13% | 25,67 | 25,32 | +1,40% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 5,81 | 5,83 | -0,34% | -4,13% | 25,67 | 25,32 | +1,40% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | 0,00% | 42,15 | 41,51 | +1,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | 0,00% | 42,15 | 41,51 | +1,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | 0,00% | 42,15 | 41,51 | +1,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)