Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 391,14 | 391,70 | -0,14% | 0,00% | 1728,25 | 1700,96 | +1,60% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 965,65 | 969,60 | -0,41% | +5,51% | 4266,72 | 4210,49 | +1,34% | +16,06% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 413,71 | 413,71 | 0,00% | +0,27% | 1827,98 | 1796,54 | +1,75% | +10,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-10 | 521,54 | 522,82 | -0,24% | +4,08% | 2304,42 | 2270,35 | +1,50% | +14,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 490,18 | 491,83 | -0,34% | 0,00% | 2165,86 | 2135,77 | +1,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 485,33 | 480,82 | +0,94% | 0,00% | 2144,43 | 2087,96 | +2,70% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-10 | 335,09 | 335,09 | 0,00% | -1,06% | 1480,60 | 1455,13 | +1,75% | +8,84% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 9,16 | 9,18 | -0,22% | +7,51% | 40,47 | 39,86 | +1,53% | +18,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 104,41 | 104,41 | 0,00% | 0,00% | 461,34 | 453,40 | +1,75% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 50,43 | 50,43 | 0,00% | 0,00% | 222,82 | 218,99 | +1,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | -8,27% | 26,84 | 26,39 | +1,72% | +13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | -8,27% | 26,84 | 26,39 | +1,72% | +13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-10 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -8,42% | 26,80 | 26,35 | +1,72% | +13,41% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | -8,08% | 41,58 | 40,88 | +1,72% | +13,83% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -7,99% | 41,58 | 40,84 | +1,82% | +13,94% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | -8,08% | 41,58 | 40,88 | +1,72% | +13,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)