Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 4,61 | 4,60 | +0,22% | +18,21% | 20,37 | 19,98 | +1,97% | +30,02% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-10 | 4,60 | 4,61 | -0,22% | +30,68% | 20,33 | 20,02 | +1,53% | +43,75% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 97,76 | 97,50 | +0,27% | +42,92% | 415,24 | 407,13 | +1,99% | +76,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 5,35 | 5,34 | +0,19% | +36,13% | 22,72 | 22,30 | +1,91% | +68,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 5,35 | 5,33 | +0,38% | +36,48% | 22,72 | 22,26 | +2,10% | +69,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 5,01 | 4,99 | +0,40% | +36,51% | 21,28 | 20,84 | +2,13% | +69,05% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-10 | 10,12 | 10,20 | -0,78% | +22,07% | 42,98 | 42,59 | +0,92% | +51,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)