Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 156,74 | 154,22 | +1,63% | +27,76% | 697,93 | 681,42 | +2,42% | +41,48% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 156,73 | 154,21 | +1,63% | +27,77% | 697,89 | 681,38 | +2,42% | +41,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 156,74 | 154,22 | +1,63% | +27,76% | 697,93 | 681,42 | +2,42% | +41,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 13,66 | 13,53 | +0,96% | +32,11% | 60,83 | 59,78 | +1,74% | +46,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 13,66 | 13,52 | +1,04% | +32,11% | 60,83 | 59,74 | +1,82% | +46,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 13,66 | 13,53 | +0,96% | +32,11% | 60,83 | 59,78 | +1,74% | +46,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)