Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 158,25 | 157,36 | +0,57% | 0,00% | 704,66 | 695,29 | +1,35% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 148,12 | 147,29 | +0,56% | +8,39% | 659,55 | 650,80 | +1,34% | +20,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 174,50 | 173,62 | +0,51% | 0,00% | 777,01 | 767,14 | +1,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 51,00 | 49,85 | +2,31% | -31,81% | 227,09 | 220,26 | +3,10% | -24,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 14,45 | 14,38 | +0,49% | +21,74% | 61,81 | 61,08 | +1,20% | +51,38% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 14,45 | 14,38 | +0,49% | +21,74% | 61,81 | 61,08 | +1,20% | +51,38% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 14,45 | 14,38 | +0,49% | +21,74% | 61,81 | 61,08 | +1,20% | +51,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)