Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 22,74 | 22,29 | +2,02% | 0,00% | 101,26 | 98,49 | +2,81% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-11 | 496,10 | 496,10 | 0,00% | +28,05% | 2209,03 | 2192,02 | +0,78% | +41,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 7,51 | 7,49 | +0,27% | +9,80% | 33,44 | 33,09 | +1,05% | +21,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 48,31 | 47,94 | +0,78% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 9,50 | 9,32 | +1,93% | +24,18% | 42,30 | 41,18 | +2,72% | +37,52% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 34,31 | 33,72 | +1,75% | +59,95% | 152,78 | 148,99 | +2,54% | +77,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 165,38 | 164,19 | +0,72% | 0,00% | 736,40 | 725,47 | +1,51% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 56,93 | 56,95 | -0,04% | 0,00% | 253,50 | 251,63 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,53 | 15,25 | +1,84% | 0,00% | 69,15 | 67,38 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,53 | 15,24 | +1,90% | 0,00% | 69,15 | 67,34 | +2,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,53 | 15,25 | +1,84% | 0,00% | 69,15 | 67,38 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,49 | 15,07 | +2,79% | +45,86% | 68,97 | 66,59 | +3,58% | +61,52% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,49 | 15,07 | +2,79% | +45,86% | 68,97 | 66,59 | +3,58% | +61,52% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 15,49 | 15,07 | +2,79% | +45,86% | 68,97 | 66,59 | +3,58% | +61,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)