Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 110,14 | 110,13 | +0,01% | -1,18% | 490,43 | 486,61 | +0,79% | +9,43% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 100,58 | 100,57 | +0,01% | -4,98% | 447,86 | 444,37 | +0,79% | +5,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-11 | 532,45 | 532,45 | 0,00% | +9,99% | 2277,71 | 2261,58 | +0,71% | +36,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-11 | 473,67 | 473,67 | 0,00% | 0,00% | 2026,27 | 2011,91 | +0,71% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 129,59 | 129,59 | 0,00% | +0,62% | 577,04 | 572,59 | +0,78% | +11,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 115,25 | 115,25 | 0,00% | -3,02% | 513,18 | 509,23 | +0,78% | +7,39% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -1,51% | 26,23 | 26,07 | +0,61% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | -4,29% | 25,83 | 25,63 | +0,78% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -4,13% | 25,87 | 25,67 | +0,78% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -4,13% | 25,87 | 25,67 | +0,78% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 9,53 | 9,54 | -0,10% | 0,00% | 42,44 | 42,15 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 9,52 | 9,54 | -0,21% | 0,00% | 42,39 | 42,15 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 9,53 | 9,54 | -0,10% | 0,00% | 42,44 | 42,15 | +0,67% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)