Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 4,66 | 4,61 | +1,08% | +18,88% | 20,75 | 20,37 | +1,87% | +31,64% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 4,59 | 4,60 | -0,22% | +31,14% | 20,44 | 20,33 | +0,56% | +45,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 97,76 | 97,76 | 0,00% | +42,92% | 418,20 | 415,24 | +0,71% | +77,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 5,39 | 5,35 | +0,75% | +38,21% | 23,06 | 22,72 | +1,47% | +71,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 5,39 | 5,35 | +0,75% | +38,21% | 23,06 | 22,72 | +1,47% | +71,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 5,05 | 5,01 | +0,80% | +38,74% | 21,60 | 21,28 | +1,52% | +72,53% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 10,25 | 10,12 | +1,28% | +24,54% | 43,85 | 42,98 | +2,01% | +54,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)